Trésorerie

1. Mission principale

Le Responsable Trésorerie assure la gestion optimale des flux de trésorerie de l’établissement afin de garantir la disponibilité des liquidités, la sécurité des opérations financières et la fiabilité des prévisions de cash-flow. Il/elle joue un rôle clé dans la maîtrise des équilibres financiers et la relation avec les partenaires bancaires.

2. Responsabilités principales

Gestion de la trésorerie quotidienne :

• Suivi quotidien des encaissements et décaissements
• Contrôle des positions bancaires et rapprochements bancaires
• Optimisation des flux de trésorerie disponibles

Prévisions et planification :

• Élaboration des prévisions de trésorerie court et moyen terme
• Analyse des écarts entre prévision et réalisé
• Anticipation des besoins de financement

Gestion bancaire :

• Interface avec les banques et suivi des opérations bancaires
• Contrôle des frais bancaires et optimisation des conditions
• Gestion des lignes de crédit et autorisations bancaires

 

Paiements et contrôle :

• Supervision des campagnes de paiements fournisseurs
• Validation des flux de paiement dans le respect des procédures internes
• Sécurisation des transactions financières

Reporting & conformité :

• Production des reportings de trésorerie pour la direction financière
• Respect des procédures de contrôle interne du groupe Accor
• Participation aux audits internes et externes

• Formation en finance, comptabilité ou gestion (Bac+3 à Bac+5)
• Expérience confirmée en trésorerie, idéalement en hôtellerie ou secteur multi-sites
• Bonne maîtrise des outils financiers et ERP (Opera, Sun, Sage ou équivalent)
• Bonne connaissance des mécanismes bancaires et flux financiers
• Rigueur, fiabilité et sens de l’analyse

 

Notre Engagement Diversité & Inclusion :
Nous sommes une entreprise inclusive et notre ambition est d’attirer, de recruter, et de promouvoir la diversité des talents.