Treasury & Collection Manager

Ben je een ervaren finance professional met een passie voor treasury, cash management en optimalisatie van financiële processen? Voor een toonaangevende speler binnen de zorgsector in Mechelen wordt een gedreven Treasury & Collection Manager gezocht die strategisch inzicht combineert met operationele expertise.

In deze sleutelrol krijg je de kans om een directe impact te hebben op liquiditeitsbeheer, werkkapitaaloptimalisatie en financiële efficiëntie binnen een dynamische en mensgerichte omgeving.

Jouw verantwoordelijkheden als Treasury & Collection Manager :

• Dagelijkse opvolging van cashposities, intercompany financiering en cash pooling structuren
• Opstellen van cashflow forecasts en analyses van financieringsbehoeften en Free Cash Flow
• Beheer van bancaire relaties, kredietlijnen en financiële schulden
• Bewaken van debt covenants en opvolging van financiële risico's zoals FX-exposure
• Optimaliseren van investeringen van beschikbare liquiditeiten volgens financiële richtlijnen
• Analyseren en optimaliseren van Net Working Capital en cash efficiency
• Uitwerken van efficiënte collection strategieën om DSO te reduceren
• Beheer van kredietbeleid, risicoanalyses en kredietlimieten
• Rapporteren van aging, openstaande vorderingen en bad debt reserves
• Opstellen van treasury-, debt- en werkkapitaalrapporteringen voor finance leadership
• Nauwe samenwerking met accounting, payroll en accounts payable teams
• Toezicht houden op compliance met fiscale, juridische en interne richtlijnen
• Optimaliseren van financiële processen, workflows en ERP/Treasury tools

Wie ben jij?

• Je beschikt over een Bachelor- of Masterdiploma in Finance, Accounting, Economie of Bedrijfskunde
• Je hebt relevante ervaring binnen treasury, credit management of receivables
• Je hebt een sterke kennis van Excel en AFAS en werkt analytisch en nauwkeurig
• Je communiceert vlot met verschillende stakeholders en hebt sterke onderhandelingsvaardigheden
• Je bent in staat complexe financiële informatie helder te vertalen naar bruikbare inzichten
• Je spreekt vloeiend Nederlands, Frans en Engels
• Je behaalde eventueel een certificering zoals CTP, CPA of CFA