ANALISTA DE TESORERIA

Company Overview

Conectando Personas Mejorando Vidas Conviértete en un DHL y consigue lo esencial de tu vida diaria, a través de los mejores beneficios, buscamos tu seguridad, tu salud y la de tu familia.

Construye tu carrera con nosotros y ten la oportunidad de crecer a través de experiencias multiculturales y retos que te desafiarán cada día.

Este no será un trabajo más, será su oportunidad de impactar positivamente en el medio ambiente y en las personas dentro y fuera de DHL.

Como empresa global, valoramos la diversidad de nuestros empleados como una verdadera fortaleza, y esta fortaleza solo se puede aprovechar si hacemos que todos sientan que realmente pueden ser ellos mismos a diario, independientemente de su origen étnico, religión, orientación sexual, sexo, discapacidad o cualquier otra característica personal. A eso nos referimos cuando hablamos de inclusión.

Diversidad es nuestra fuerza.

Ser DHL significa desarrollar al máximo tus capacidades. Esta posición es para SUPPLA S.A

Role Description

Estamos buscando: Analista de Tesoreria

Ubicación: Bogotá

Horario: L-V 7:30 AM A 5:00PM

Te ofrecemos

Contrato directo por la empresa

Beneficios

Requirements

Formación Academica

Tecnologo culminado o Profesional en contabilidad, administración de empresas, economia, finanzas o carrera afines

Experiencia: mínima de 1 año certificada en el area de tesoreria

Conocimientos técnicos

Excel intermedio o avanzado

Power BI

Conocimientos requeridos

Procesamiento de pagos masivos nacionales e internacionales.

Manejo de plataformas bancarias empresariales.

Elaboración y análisis de flujo de caja real y proyectado.

Conciliaciones bancarias y control de movimientos financieros.

Conocimientos básicos en normativa cambiaria y pagos al exterior.

Manejo avanzado de Excel y herramientas financieras.

Responsibilities

Gestionar y ejecutar pagos masivos nacionales, incluyendo proveedores, nómina, impuestos, servicios públicos y demás obligaciones financieras de la compañía.

Administrar y coordinar los pagos a proveedores del exterior, garantizando el cumplimiento de las políticas internas y la normativa cambiaria vigente.

Elaborar, analizar y actualizar el flujo de caja real y proyectado, asegurando la disponibilidad de recursos para la operación y la adecuada planeación financiera.

Realizar conciliaciones bancarias periódicas, identificando y gestionando oportunamente diferencias o partidas pendientes.

Supervisar y controlar los movimientos de tesorería, garantizando la correcta ejecución y registro de las transacciones financieras.

Mantener una adecuada relación con entidades financieras y áreas internas para asegurar la eficiencia de los procesos de pago y recaudo.

Generar reportes e indicadores de tesorería que apoyen la toma de decisiones financieras.