Treasury Analyst

Masz doświadczenie w obszarze treasury? Dobrze odnajdujesz się w dynamicznym i zmiennym środowisku biznesowym? Jeżeli tak, ta oferta może Cię zainteresować.

Dla naszego klienta – lidera rozwiązań z obszaru IT – poszukujemy analityka treasury do nowo powstającego zespołu. W tej roli będziesz miał wpływ na procesy w skali globalnej i będziesz uczestniczył w procesie tranzycji. Nie zabraknie Ci okazji do rozwoju!

Czujesz, że to coś dla Ciebie? Poniżej znajdziesz szczegóły oferty.

zadania

• Zarządzanie operacjami bankowymi i matchingiem – codzienne uzgadnianie wyciągów bankowych (Treasury Matching) w systemie Business Central (ERP) oraz dbanie o poprawność ewidencji transakcji księgowej.
• Realizacja płatności grupowych – weryfikacja i procesowanie przelewów dla wszystkich spółek z grupy
• Rozliczanie należności (AR Reconciliation) – prowadzenie dokładnej ewidencji nierozliczonych pozycji, w tym obsługa skomplikowanych procesów typu self-billing.
• Optymalizacja Working Capital – aktywne wsparcie procesów dunningu (monitowania należności) i windykacji we współpracy z Working Capital Managerem.
• Zarządzanie płynnością i Cash Flow – bieżące prognozowanie przepływów pieniężnych oraz monitorowanie spływu należności w celu zapewnienia środków na potrzeby operacyjne.
• Obsługa transakcji FX – realizacja operacji walutowych oraz wsparcie w zarządzaniu otwartą pozycją walutową firmy.
• Budowa procesów w 12 krajach – współpraca z Treasury Managerem przy usprawnianiu relacji z bankami oraz realny wpływ na konfigurację systemów finansowych, z których korzysta firma.
• Raportowanie, audyt i zgodność – przygotowywanie zestawień skarbowych oraz koordynacja prac z audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie kontroli procesów Treasury.

oczekujemy

• Minimum 2 lata samodzielnego doświadczenia w Treasury lub Cash Management
• Praktyczna znajomość procesowania wyciągów bankowych
• Praktyczna znajomość cash allocation i umiejętność rozwiązywania rozbieżności finansowych.
• Proaktywne zarządzanie płynnością oraz analiza ryzyka kursowego (FX).
• Biegła komunikacja biznesowa w języku polskim i angielskim (B2-C1).
• Zaawansowana znajomość programu MS Excel
• Doświadczenie w tranzycji procesów oraz techniczna znajomość obsługi faktoringu (mile widziane).

Agencja zatrudnienia – nr wpisu 47

ta oferta pracy przeznaczona jest dla osób powyżej 18 roku życia

oferujemy

• Pracę hybrydową (3 dni zdalnie, 2 dni stacjonarnie) z perspektywą pracy w 100% zdalnej
• Umowę o pracę
• Pracę w międzynarodowym środowisku
• Prywatną opiekę medyczną
• Kartę Multisport
• Lekcje języka obcego